Warren Buffett é um investidor de sucesso, que acumulou US$112,9 bilhões através de uma astuta gestão de ativos. Por isso, sua abordagem, enfatizando a maximização do valor do portfólio de investimentos enquanto minimiza os riscos, tem sido um princípio orientador para muitos que almejam sucesso no mundo dos investimentos.
Interessantemente, a utilização de estratégias delta-neutral, especialmente durante tempos desafiadores, desempenhou um papel importante na proteção do capital de Buffett.
Mas será que tem como aplicar as estratégias de Buffett no mercado de criptomoedas?
Em um campo aparentemente não relacionado, o espaço cripto evoluiu para trazer sentimentos semelhantes na gestão de ativos com a chegada do Solv Protocol. Esse projeto é uma plataforma descentralizada que reflete os princípios centrais da gestão de ativos, introduzindo estratégias para o mercado de criptomoedas.
O Solv Protocol enfatiza a gestão ativa de ativos, empregando estratégias delta-neutral e oferecendo oportunidades atrativas de rendimento. Essas estratégias encontram sua base na construção de pools de provedores de liquidez (LPs), se alinhando com o objetivo de otimizar o desempenho do portfólio ao mesmo tempo em que mitigam riscos, semelhante aos princípios tradicionais de gestão de ativos.
O protocolo, estabelecido em 2020, ganhou terreno, sendo implantado em várias blockchain, como Arbitrum, Mantle, Ethereum e BNB Chain, com planos de expansão para mais redes.
Um dos avanços introduzidos pelo Solv Protocol é o V3, baseado no ERC-3525, um padrão de token semi-fungível ratificado pela Ethereum Foundation em 2022.
Este padrão combina os atributos quantitativos dos tokens ERC-20 com as características descritivas dos tokens ERC-721, proporcionando uma variedade de aplicações, desde pontos de fidelidade até ativos como títulos, contratos futuros e ETFs.
Além disso, a gestão estratégica de ativos no Solv Protocol é destacada pelos seus pools GMX V2 delta-neutral. Esses pools são gerenciados com uma estratégia que envolve abertura de posições short em exchanges centralizadas, permitindo ganhos estáveis de taxas em um cenário delta-neutral enquanto minimiza o impermanent loss.
A gestão de riscos é um elemento central das operações do protocolo com a implantação do “Controle de Risco 360°”, um mecanismo em tempo real que utiliza vários gatilhos de alerta em diferentes níveis de risco. Essa abordagem proativa garante que, em condições de mercado extremas, as negociações possam ser pausadas e as posições liquidadas para reduzir perdas.
A segurança dos fundos dos investidores é priorizada através da utilização de cofres controlados por múltiplas partes, empregando tecnologias sofisticadas para prevenir a colisão e eliminar potenciais pontos de falha entre vários intervenientes.
A geração de receita do Solv Protocol provém de várias fontes, como taxas de LP do GMX V2, taxas de financiamento de exchanges centralizadas e a promessa de crescimento futuro através de doações e airdrops.
Para mais, o apoio de VCs de nível 1, como Binance Labs, Spartan Group e Blockchain Capital, proporcionou uma base sólida para o projeto, levantando um total de US$15 milhões em captação de recursos.
Fonte: @belizardd
